保管出纳岗位职责

2018-04-24    职责大全    【本页移动版】
保管出纳是做什么的?本文提供保管出纳的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。
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岗位职责:
1、负责店面日常业务现金的收支,票据及银行存款的保管;
2、负责核实会计凭证及原始凭证,并办理付款;
3、每天结清银行存款日记帐和现金日记帐,做到日清月结,帐实相符;
4、负责根据资金集中管理需求,及时完成资金调拨、支付;
5、按规定的程序和手续,承办临时借款,负责到期借款的清收和利息结算;
6、负责保管出纳印章、空白收据和支票,及负责现金收据和发票的开具工作;
7、负责店面全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管;
8、负责店面固定资产、办公用品、低值易耗品等的帐务管理、库存商品核对与盘点;
9、负责银行印鉴的管理工作,对资金的安全负直接责任;
10、协助会计做好各种账务的处理工作。
1、大专及以上学历,会计等相关专业,有会计从业资格证书;
2、1年以上出纳工作经验,熟悉《会计法》及有关制度; 从事过4S店出纳或会计的优先
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,会计报表的处理,熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、为人诚实可靠品行端正、具有良好职业操守、沟通能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、善于处理流程性事务、良好的学习能力,较强的责任心和原则性。
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岗位职责:
1、负责公司资金收付款业务,并登记出纳日记账;及时回收收银员业务款;
2、统一管理公司现金,发现并消除现金不安全因素,保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全;
3、保管公司支票,根据完整支付手续填写支票并办理盖章,经财务经理核签后予以给付;
4、根据公司要求,编制资金周报,并报告相关领导人员;
5、及时清理借条,原则上借款不得跨两个月底,禁止跨年;
6、复核支付手续,手续不齐全,有权拒绝支付;
7、及时移交收付款单据凭证给相关会计,进行会计账务处理;
8、保管出纳工作相关的账册、凭证;
9、办理银行业务,包括对账单取、送,支票的购买及其他收支业务;
10、完成上级交办事项。

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岗位职责:

1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。

2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的订单进行核对,确认已收及未收款数据,同时生成对账明细单,在对账单中注明已收款订单的收款方式。

3、核查系统已收款状态的订单是否与实际收款的订单相符。

4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令,分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收(装订好的白联、出纳收据、仓库计划令)。

6、主管安排的其他事项。


任职资格:

1、会计证

2、熟练使用办公软件,如WORD、EXEL,懂简单的函数如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透视表等优先

3、有使用财务软件或ERP软件经验优先

4、良好的职业道德

5、做事细心认真,思维逻辑性强,良好沟通能力

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1、负责公司日常业务现金的收支,票据及银行存款的保管;
2、负责核实会计凭证及原始凭证,并办理付款;
3、每天结清银行存款日记帐和现金日记帐,做到日清月结,帐实相符;
4、负责根据资金集中管理需求,及时完成资金调拨、支付;
5、按规定的程序和手续,承办临时借款,负责到期借款的清收和利息结算;
6、负责保管出纳印章、空白收据和支票,及负责现金收据和发票的开具工作;
7、负责公司全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管;
8、负责银行印鉴的管理工作,对资金的安全负直接责任;
9、协助会计做好各种账务的处理工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计等相关专业,有会计从业资格证书;
?2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,会计报表的处理,熟练使用财务软件;
3、为人诚实可靠、品行端正、具有良好的沟通能力及学习能力。

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