资金出纳岗位职责

2018-07-09    出纳职责    【本页移动版】
资金出纳是做什么的?本文提供资金出纳的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。
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岗位职责:

1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;

2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;

3、每月盘点各网银账户余额及现金,编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;

4、保管网银U盾;每日根据当日发生款项将原始单据移交核算岗。

任职要求:

1、中专及以上学历,会计学或其他财经类专业;

2、一年及以上出纳岗位工作经验,熟悉常用国际结算方式及流程;

3、工作细致认真,有良好的责任心。

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岗位职责:

1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;

2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;

3、每月盘点各网银账户余额及现金,编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;

4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额,编制资金日报表;

5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;

7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

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任职要求:

1.全日制本科及以上学历,财务管理、预算管理等财务类相关专业;

2.熟悉精通销售财务核算、预算、税务管理及业务管理流程,有良好沟通能力,精通办公软件操作及应用;

3.需要获得“会计师职称”资格证书;

4、具有良好社交沟通能力,对风险意识较强,善于数据分析与总结;

5、要求在 财务及相关 岗位工作 2 年以上。;


岗位职责:

1、负责各运营中心日常资金付款;

2、负责资金月度对账,结账;

3、负责运营中心融资管理;

4、负责运营中心相关收付标准制定及考核;

5、负责运营中心资金统筹与归集调配。

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