出纳主管岗位职责

2018-09-16    出纳职责    【本页移动版】
出纳主管是做什么的?本文提供出纳主管的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。
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岗位要求:

1、日常报表编制:编制每日销售资金日报表;编制每日销售基本情况日报表;根据每日收款情况及时更新天诺销售系统;每日更新销售台帐和登记费明细台帐等;

2、票据管理:收据的统计和管理;房地产发票的统计和管理;房款支票的保管;会计凭证的保管;

3、案场收款工作:审核合同金额(对应公司制定的价目表);收取客户支付的款项(现金、支票),并做好解行;根据实测面积,收(退)房款差价;做好预售代办费及产证办理费的收付结算;

4、完成与本职岗位相关的工作。

任职要求:

1、财务管理、会计等相关专业本科及以上学历;持有会计上岗证;

2、1年以上财务工作经验优先;有房地产项目出纳经验优先考虑;

3、熟练使用计算机和自动化办公系统;熟练应用微软Word、Excel等办公软件、熟练使用用友财务管理软件。

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工作职责:

1. 负责集团公司日常资金管理制度的制定并对资金管理制度执行的结果负责。

2. 银行账户、现金管理及定期核对银行、现金账目,对资金安全负责。

3. 制定资金报表格式并监督执行结果,按日上报主管。

4. 制定并严格执行公司资金计划,保证公司资金流动性的管理;

5. 处理好资金计划外支付事项以及紧急事项处理;

6. 统筹协调各子公司的资金调度,做好头寸管理,提高集团整体资金使用效率。

 

岗位要求:

1、全日制大专及以上学历,财务、会计相关专业,有会计初级证书;

2、具有良好的资金分析能力和管理能力;

3、具有2年以上资金管理经验,有出纳/资金管理经验优先。

 

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岗位职责:

1、 严格执行总公司各项财务政策及制度,进行有效的宣导和坚决推进执行;

2、 负责分公司现金支票的收入保管、签发支付工作以及公司资金流动报表的编制;

3、严格按照公司的财务规定,进行采购物资报销工作,结算公司各项费用并编制相关凭证,做好存档;

4、每天审核司机收回的货款并将其存入公司指定账户,保证安全完整,及时准确无误

5、配合总部会计人员做好每月的报税工作,对出纳业务的统筹管理,对下属出纳和收银人员的教育培训与管理。


任职要求:

1、会计、财务等相关专业大专专以上学历,或受过财会知识等专业培训,持有初级以上会计证书;

2、2年以上大中型企业出纳工作经验优先;

3、熟悉国家财务政策、会计法规,了解银行结算业务和报税流程;

4、熟练使用财务软件和办公软件;善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力,有一定管理经验;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

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岗位职责:

1、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证

2、制定各项管理制度、监督和约束部门员工的各项工作

3、监督各项费用的支出情况

4、制定月出纳工作计划,并监督出纳专员执行

5、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券

6、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金

7、管理银行账户、转账支票与发票

8、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,做好出纳工作

任职要求:

1、熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法和相关税收政策

2、熟悉银行结算业务和报税流程

3、良好的口头及书面表达能力

4、熟悉使用财务软件和办公软件

5、宁波本地人

 

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