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会计、出纳员岗位职责

2011-12-19 出纳职责  

会计、出纳员岗位职责

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。

二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。

四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。

五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。

六、做好领导临时交办的其他工作。

成本会计岗位职责

一、负责成本、费用的分析核算,审核、控制公司各项成本的支出,促进增收节支,提高公司的经济效益。

二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

四、做好票据的领用登记工作,对收回的票据必须进行清点核对,定期整理,及时催缴杜绝隐患。

五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

六、做好领导临时交办的其他工作。

出纳员岗位职责

    负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由会计审核无误后将其归档备查。

    向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况,并及时反馈银行有关信息。

    对收回的票据必须进行清点核对,确认并登记所收资金,对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

    严格按照资金审批程序进行款项支付。

    编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账,做到日清月结,账面余额与库存现金每日核对无误。

    负责保管库存现金、空白支票,确保其安全和完整无损。

    组织发放企业员工工资和奖金。

    做好领导临时交办的其他工作。

材料会计岗位职责

    熟悉和掌握有关材料会计法规,协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

    做好材料储备控制,包括材料采购的控制,库存的控制,材料消耗的控制,审核采购用款计划。

    搞好材料的日常核算和管理工作,配合供应、生产部门编制“材料目录”,审查材料收发的原始凭证。

    负责做好材料的稽核工作,参与材料的清查盘点,月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

    做好领导临时交办的其他工作。

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