学校出纳岗位职责

2015-01-19    出纳职责    【本页移动版】

1.严格执行财经纪律和学校制度,做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关,非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间:每周一、三、五上午。

3.收入现金应该当日交存银行,不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额,否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

6.必须随时掌握银行存款金额,不得出现缺款而开具空额支票。

7.账目做到日日清,原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次,每学期査收人账一次。

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