岗位职责 岗位职责范文 出纳职责 会计职责 采购员职责 办公室主任职责 保洁员职责 经理助理职责 施工员职责 销售经理职责 档案管理员职责
业务职责 建筑人员职责 班委职责 保安职责 安全员职责 仓库管理员职责 班主任职责 人事专员职责 财务部职责 门卫岗位职责
厨师职责 人事主管职责 司机职责 文员职责 水电工职责 图书管理员职责 总经理职责 文秘工作职责 收银员职责 项目经理职责
店长职责 前台岗位职责 客服职责 教师职责 销售员职责 办公室岗位职责 资料员职责 酒店岗位职责 技术员职责 学校部门职责 规章管理制度
您现在的位置:写作范文 > 岗位职责 > 出纳职责 正文

现金出纳岗位职责

2013-06-13 出纳职责  

1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。

2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达100%。

3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实行交接手续。

4.负责资金的收缴和现金存银行,并同银行工作人员清点现金,保证资金的完全人账,并及时将回单交会计入账。

5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙,严禁横传使用。

6.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

7.完成领导交办的其他工作。