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社团联合会财务部规章制度

2013-07-04 财务管理制度  

第一章  工作职能

1、      负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结

2、      负责每年社费收取的登记保管

3、   负责现金管理,审核收付原始凭证,并登记入帐

4、   负责有关设图联合会及社团的费用报销

5、   负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向社联领导报告情况

6、   负责指导,监督各社财务登记组织安排每日对帐工作

7、   完成领导交办的其他工作。

 

第二章  人员组成及分工

第一条   本部设一名部长,一名副部,两名干事。

第二条   部长是本部室的负责人,负责本部现金出纳,对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。组织社联财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。

第三条   副部长协助部长保质保量完成社联财务工作。负责本部账务记录、监督、审查、总结财务报告。认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

第四条   两名干事分别协助部长及副部长完成本部室各项财务工作。

第三章   工作制度

1.出纳员不得兼管收入、费用账务簿登记工作以及稽查工作和会计档案保管工作。

2、活动资费的申请程序:

领取经费申请表---填写申请---秘书长审批签字---凭签字申请表找财务部领取经费---财务部收管申请表并发放经费---短信或电话通知秘书长该社申请多少经费---申请人凭购物发票到财务部登记账务并取回申请表---扣章发票生效,登记入账

3、随时检查并监督各社各项财务制度的执行性情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向社联领导汇报。

4、账务管理应做到日清月结,每月定期组织社联领导及各社财务负责人进行对账、报账及其他财务活动。若社联领导、社团、财务部任一方出现漏记帐,账面不符,违反职业道德,由签字人接受惩罚,清洁严重者撤销其职位。

5、每周例会进行各项财务报销工作,签有报销单位负责人姓名,财务部长、社联领导姓名的发票凭证方可生效,予以报账,并登记入账(三方负责人缺一不可)。

6、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

7、报销者持发票等报销凭证到财务部登记入帐,登记账务做到一式三联,第一联由财务部副部长保管,第二联社联领导保管,第三联由社团财务负责人保管。

8、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。

9、财务交接保证账务清晰,并有社联领导、交接双方同时在场,做到公平、公正、公开。

附则

财务部工作人员严格按照国家财经纪律和社联各项规章制度,遵循财会人员道德规范,爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律,客观公正,坚持准则不得擅自挪用公款,虚假报账,不得随意,指示,强令财会人员及其他人员违法办理会计事项,不得违反社联财务规章制度