规章制度 规章制度范文 财务管理制度 考勤管理制度 员工管理制度 档案管理制度 企业会计制度 安全生产制度 销售管理制度 企业制度 办公室管理制度
公司制度 人力资源制度 酒店管理制度 仓库管理制度 消防安全制度 宿舍管理制度 离职管理制度 食堂管理制度 职工管理制度 流程制度 学生会规章制度
工厂制度 部门规章制度 设备管理制度 车辆管理制度 办公管理制度 薪酬管理制度 车间管理制度 卫生管理制度 质量管理制度 学校制度 班级 幼儿园
您现在的位置:写作范文 > 规章管理制度 > 财务管理制度 正文

同学聚会财务制度

2013-04-28 财务管理制度  

各位同学,为了提高效率,规范管理,多做事,少犯错。本着对大家利益负责,公平公证的原则,财务组制定如下制度,望共同配合遵守。

一、活动经费的收取

(一)、汇款方式

 1、银行转账或网上银行。由各班财务收取后统一交到财务组长处。

 2、现金收取只针对4月29号临时加入的同学。由各班财务当天收取后统一交到财务组长处。(经手人需签字)

(二)、汇款期限

 同意参加的同学需于4月15 日之前汇款完毕。时间紧迫,希望大家能顾全大局,能为大家的利益着想,尽快汇款。

(三)、汇款的确认

  1、汇款人汇完款后必需及时短信通知收款人(短信应注明:姓名、班级、汇哪个银行、金额、汇款日期),为避免不必要的麻烦,请同学们保管好汇款凭证。

   2、收款人收到短信后应及时查证是否到账,以短信回复汇款人确认收到。

二、款项的支取

 采购人员、工作人员支取款项应按如下程序

 1、填写领款单。列明用途,预支金额、领款人签名并留电话。过后要提交所花费项目的发票及清单。(注:对小额花费或确实无法开具发票的项目,让商家开清单也可)。对任何没有单据的花费,财务组将不予认可。

 2、各工作人员领取的款项金额必需跟实际花费所提供的发票相对应,实行多还少补。

  3、专款专用,严禁挪做其他跟领款用途不符的项目,或转借给其他领款人用于别的项目。

  4、属工作人员提前垫支的款项,应凭相关票据向财务组长报销,并注明相关项目名称,经办人及电话。

 5、任何报销凭据必需要有工作人员+财务组(卫桂梁)+筹委会人员(谢阳阳,韦立登、韦红波其中之一),三人签字方才有效。

 6、对紧急的项目,经财务组和筹委会电话沟通后,可特事特办。

三、财务报表、

  聚会结束后,财务组提供财务报表的总账和分类明细账。

 1、  上传群共享公布       2、现场公布(时间可能紧,统计及汇总需时间,如有延误望谅解)。

四、资金的保管

1、现金携带一部分(方便支取)。2、卡携带一部分(大额支付)。3、专人保管

五、财务组职责

   财务组人员只负责资金的收取、支付、保管,不负责使用。任何资金的使用必需由工作人员或采购员申请,相关人员签字。

六、监督      

财务组受筹委会领导和监督。筹委会应安排相关人员配合及监督资金的流向。财务组有义务接受筹委会的质询。